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博格华纳第一季度业绩:现金流与资产流动性良

文章作者:永利电子游戏网址 上传时间:2019-09-27

RR Donnelley&Sons公司报告了2019年第一季度的财务业绩。本季度的净销售额为15.2亿美元,比2018年第一季度减少了1.859亿美元或10.9%,其中包括2018年7月印刷品处置的1.074亿美元的影响物流业务。在有机基础上,综合净销售额下降3.3%,原因是商业服务部门的销量下降,主要是商业印刷产品,其中包括最近关闭的巴西业务的减少以及低利润业务的持续计划退出,以及剩余的物流商业。

密歇根州奥本山2009年5月19日电 /美通社亚洲/ -- 最近,博格华纳公司(纽约证交所代码:BWA)公布了2008年重组以来的第一季度成果。这段期间内,公司采用了额外的成本核算结构,以应对客户生产计划和整体经济的持续不稳定。公司在本季度的经营中取得了正现金流量(经营活动产生的净现金减去资本性支出,包括加工费用),并且增强了资本稳定性和财务灵活性。

第一季度运营收入为2330万美元,而2018年第一季度为3220万美元。2019年第一季度归属于普通股股东的每股摊薄亏损为,而2018年第一季度为 。 “第一季度业绩符合我们的预期,我们在推进战略计划方面取得了重大进展,”RRD总裁兼首席执行官Dan Knotts表示。“在本季度,我们最终确定了一项新的战略协议,以进一步扩展我们的数据分析能力,我们在中国完成了新工厂的建设,并且在我们准备在7月开始印刷2020年人口普查时,我们实现了关键的里程碑。我们还做出了艰难的决定,关闭我们在巴西的无利可图的印刷业务,并继续成功执行我们的计划,以解决影响更广泛印刷业的通胀成本逆风。” 关键词:当纳利

第一季度重点:

-- 销售额为8.195亿美元。

-- 2008年积极的重组措施有力地改善了第一季度利润下滑的状况。

-- 按美国通用会计准则计算的收益为每股亏损0.06美元,包括非经常性损益项目:

-- 由于对现行的相关收购活动采用了 FAS 141R 处理,摊薄股每股亏损仅为0.03

美元

-- 利率衍生协议中摊薄股每股亏损为0.06美元

-- 由于关闭了印第安纳曼希动力传动系统工厂,履行了退休人员义务,摊薄股每

股产生了0.15美元的净收益。

-- 除过去几个季度中用于比较目的的非经常性损益项目外,本季度营运亏损额为摊

薄股每股0.12美元。

-- 第一季度成本治理行动包括:削减全球费用,有选择的关闭工厂,以及减少美国

以外地区的工作时间。

-- 经营活动产生的净现金流为6800万美元。

-- 已于2月份偿还了1.367亿美元的到期公债。

-- 截至本季度底,手头持有的现金额为9080万美元。

-- 净资本负债率为24.2%。

-- 截至本季度底,公司完成了3.738亿美元的可转换优先债券的发行,现正致力于

2.5亿美元循环信贷额度的18个月延期项目。

评论与展望:“通过在第一季度中持续创造正现金流量,博格华纳使自己在行业同仁中独树一帜,”主席兼首席执行官孟天慕这样说道。“我们手头的现金加上本季度的盈利资金,使得我们有能力偿还于2月份到期的1.367亿美元的公债。此外,通过成功发行可转换债券和办理循环性贷款,我们的财务状况得到了很好的改善。”

谈到本年度的前景时,孟天慕说,“现在客户的排产计划存在不确定性,这就使得后三季度的形势不甚明朗。今年第一季度的生产水平可能会延续到后三个季度,因此,我们正在适时调整我们的运营规模。在这个越来越有挑战性的环境下,我们的目标仍然是从业务中获取正收益和现金流量。我们所采取的行动能够使博格华纳承受得住现阶段的行业压力,并能够在汽车行业复苏过程中率先恢复增长。全球对燃油效率和减少排放的关注仍然十分密切,而我们的技术和专长能很好的满足这一需求。因此,我们将继续执行既定战略,并在研发方面加大投入以孕育未来的潜在增长。”

财务业绩:2009年第一季度的销售额为8.195亿美元,与去年同期的14.989亿美元相比降低了45%。货币的负面影响占下降比例的6%。本季度净收入亏损700万美元,即摊薄股每股亏损0.06美元,而去年同期收益为8870万美元,即每股收益0.75美元。2009年第一季度的亏损包括:由于现行收购活动采用了 FAS 141R 而产生的每股0.03美元的亏损,利率衍生协议中每股0.06美元的亏损,以及由于关闭了印第安纳曼希动力传动系统工厂,履行了退休人员义务,产生了每股0.15美元的净收益。与2008年第一季度相比,外币的影响,主要是欧元贬值的影响,减少了8230万美元的销售额,也减少了340万美元的收益亏损,即每股亏损0.03美元。

相比去年同期1.248亿美元(即销售额的8.3%)的营业收入,2009年第一季度营业收入为550万美元,即销售额的0.7%。除去非经常性损益项目,营业收入亏损1760万美元。2009年第一季度经营活动产生的净现金为6800万美元,而去年同期为7450万美元。本季度包括加工费用在内的资金支出总额为3860万美元,而去年同期为7540万美元。相较于2008年底,本季度底资产负债表债务减少了6340万美元。

公司的资本结构仍然稳固。本季度底,资产负债表债务现金资本净额比率为24.2%。公司现有充足的流动资金,已偿还了于2月份到期的1.367亿公债,到本季度结束为止,在循环信贷额度下没有尚未偿还的借款,并且公司手头现有9080万美元的现金。截止至本季度底,公司完成了3.738亿美元的可转换优先股的发行,并正致力于2.5亿美元循环信贷额度的18个月延期项目。

下面的图表兼顾了在本发布稿中本公司的非美国通用会计准则数据与最直接可比的美国通用会计准则数据,以便与其他结果进行比较:

每股净收益第一季度

2009年2008年

非美国通用会计准则$ $ 0.75

调整明细:

采用 FAS 141R 的收购活动--

曼希工厂关闭后退休人员义务净收益0.15--

利率衍生协议--

美国通用会计准则$ $ 0.75

发动机集团业绩:全球汽车产量的下降减少了对本公司发动机产品的需求。与去年同期10.981亿美元的净销售额相比,2009年第一季度发动机部门的净销售额降到6.245亿美元,即下降了43.1%,而货币的负面影响就占了下降总量的6%。与去年相比,汽车产量的大量削减使欧洲发动机部门的销售额减少了46%。在美国的销量降低了33%。息税前收益为3590万美元。

动力传动集团业绩:由于北美地区持续下降的产量和欧洲地区微弱的需求,动力传动部门第一季度的销量受到了影响。销售额为1.982亿美元,与去年同期的4.098亿美元相比,下降了52%,而货币的负面影响占了下降量的4%。息税前收益亏损了3270万美元。

近期重点:本季度中,本公司宣布了为沃尔沃2.4升 D5 柴油机和奔驰新型四缸柴油机提供屡获殊荣的可控二级涡轮增压器,并有望成为客户生产柴油发动机的支柱性合作伙伴。公司的专利涡轮增压技术可帮助车辆提高燃油经济性,减少排放,改善动力性能。公司也宣布了其干式双离合器技术第一次获得了商业大奖。公司将为菲亚特首款干式双离合传动提供液压驱动模块,配套工作将于2009年底开始。

四月,博格华纳的两款新兴技术因其“改变游戏规则”的巨大创新性而得到认可。2009年杰出汽车零部件供应商贡献奖颁给了公司的凸轮转矩驱动 可变凸轮正时相位器和柴油机压力传感器火花塞。这两种技术都致力于提高燃油经济性和减少排放。在2009款 3.0升 Duratec V6 发动机方面与福特的通力合作也得到了肯定,而这款 V6 发动机就得益于博格华纳的 CTA 技术。公司应用于日产 GT-R 的 DuralTronic 性能套装获得荣誉提名奖。

4月份的其他活动包括完成了3.738亿美元可转换优先股的发行。这些3.738亿美元3.50%可转换优先股有效期至2012年。该类股票持有者可在到期前的任何时间根据自己的选择进行转换。转换价格代表27.5%的转换费用。与发行股票进行的同时,公司以2520万美元的税前净成本进入了债券对冲覆盖,有效的募集了50%的转换金。在转换的基础上,公司将自行选择进行支付或交付现金、分享普通股票或采用两种方式。公司希望将此资金用于一般性的商业目的,包括偿还短期债务。

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